Como fazer transferências de caixa para bancos?

Para registo de transferências entre contas de caixa e/ou banco deve seguir os seguintes passos:

Passo 1: Configurar conta de Transferências.

Configurações > Utilizadores e Empresas > Configuração.

Identificar uma conta de passagem do plano de contas para registo de transferências internas no campo Conta de Transferências.

Nota 1: Por defeito na implementação este campo é configurado com a conta 119 Transferência de Caixa.

Nota 2: Só será possível associar contas do tipo Ativos Correntes e que permitam reconciliação.

Passo 2: Transferências Internas

Faturação > Clientes/Fornecedores > Recebimentos/Pagamentos

Inserir uma transferência interna entre bancos ou caixa:

• Tipo de Pagamento - Deve ser Transferência Interna;

• Valor - Indicação do valor a transferir;

• Método de pagamento - Origem do valor a transferir;

• Transferir Para - Destino do valor a transferir;

Os campos Meios de Pagamento, Data do Pagamento e Observações não são obrigatórios, mas podem ser preenchidos para complemento da informação da transferência.

Por fim clicar em Confirmar para registar a transferência.

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Diogo Fonseca

Diogo Fonseca

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Asked on 12/2/19, 4:05 PM

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