Como obter o Balanço e Demonstração de Resultados

O relatório Balanço e Demonstração de resultados são dois relatórios financeiros que fazem parte das demonstrações financeiras obrigatórias apresentar de acordo com a Portaria n.º 220/2015.

 

 

Para obtenção das demonstrações financeiras, seguir o Passo 1. 

Para configuração das demonstrações financeiras, seguir o Passo 2.

Passo 1: Obtenção de demonstrações financeiras

Faturação > Relatórios > Relatórios Financeiros Portugueses > Relatórios fiscais

Passa 1.1: Clicar em Criar

 

 

Passo 1.2: Filtrar a informação pretendida

 

 

Para obter o relatório pretendido deverão ser preenchidos os seguintes campos:

• Nome: Campo alfa numérico para identificação do relatório, por exemplo Balanço / JAN 2020;

• Modelo: Selecção do modelo pretendido extrair -  “Balanço”, “Demonstração de resultados” 

• Intervalo de data: identificação do intervalo de data para extração de informação para o balanço, nomeadamente a data inicial e a data final; 

  • Ano fiscal 1: Data obrigatórias para extração de informação;

  • Ano fiscal 2: Datas facultativas, que permite comparar dados do ano fiscal 1 com o ano fiscal 2

Passo 1.3: Guardar filtros atribuídos no ponto anterior

Passo 1.4: Clicar no botão “Calcular”, para obtenção de dados

 

 

Passo 1.5: Clicar no botão Calcular, para obtenção de dados. Após esta ação é possível consultar o resultados no separador “Linhas de relatório”:

 

 

Para consulta os valores da contabilidade que contribuíram para o valores apresentados deverão clicar na Lupa.

Nota: Para o relatório são obtidos movimentos contabilísticos validados e movimentos contabilísticos em rascunho.

Passo 1.6: Para atribuição de notas por rubrica, será necessário clicar no botão Editar o relatório e posicionar-se na linha pretendida e registar informação na coluna Notas e por fim clicar no botão Guardar

 

 

Passo 1.7: Quando se efetuam alterações na contabilidade os valores devem ser recalculados, clicando no botão Recalcular

 

 

Passo 1.8: Quando o relatório estiver finalizado será possível carregar no botão Confirmar por forma a que o mesmo fique com os dados bloqueados.

Este passo não é obrigatório e reversível, sendo possível cancelar e colocar em rascunho.

Passo 1.9: Listar relatórios financeiros

Ação > Relatórios financeiros

 

 

Na listagem por defeito associa-se sempre ao relatório ativo no momento, mas sendo possível alterar o relatório pretendido listar.

Ao nível do desenho  é dada a opção de impressão do relatório português global, formato genérico português, ou apenas as linhas com valores, formato genérico português (esconder linhas nulas).

 

 

Nota: Este passo (impressão) pode ser efetuado em qualquer etapa, não sendo obrigatório o relatório estar na fase de Concluído.

Passo 2: Configuração das demonstrações financeiras

Faturação > Configuração > Gestão > Relatórios Financeiros Portugueses

Com a instalação do módulo de contabilidade automaticamente ficam implementados os relatórios: Balanço, Demonstração de Resultados e Demonstração de Fluxos de caixa.
Esta funcionalidade poderá ser utilizada para qualquer relatório de análise da empresa que tenha por base valores da contabilidade.

Os relatórios podem ser alterados, duplicados ou inserir novos templates de relatórios.

 

 

Para identificação de fórmulas de obtenção de valores podem ser usadas as seguintes regras (Ano Fiscal 1 fórmula) e (Ano Fiscal 2 fórmula):

• Conta - Saldo da conta identificada, por exemplo 2111, saldo da conta 2111;

• Conta* -  Saldos das contas identificadas, por exemplo 711*, saldos de todas a contas iniciadas por 711;

• debit(conta*) - Valores a débito das conta identificada, por exemplo debita(26*), valores a débito das contas iniciadas por 26;

• credit(conta*) - Valores a crédito da conta identificada, por exemplo credit(26*), valores a crédito das contas iniciadas por 26;

• debit(conta) - Valores a débito da conta identificada, por exemplo debita(2111), valores a débito da conta 2111;

• credit(conta) - Valores a crédito da conta identificada, por exemplo credit(2111);  valores a débito da conta 2111;

• pbal(conta) - Saldo a débito da conta, por exemplo pbal(12), saldo da conta 12 caso esse seja positivo (débito);

• nbal(conta) - Saldo a crédito da conta, por exemplo nbal(12), saldo da conta 12 caso esse seja negativo (crédito);

• pbal(conta*) - Saldo a débito da conta, por exemplo pbal(12*), saldo das contas iniciadas por  12 caso esse seja positivo (débito);

• nbal(conta*) - Saldo a crédito da conta, por exemplo nbal(12*), saldo das contas iniciadas por 12 caso esse seja negativo (crédito);