Como reconciliar um pagamento de cliente com Saldos de Abertura?

Se foram importados Saldos de Conta para cliente e/ou fornecedores, poderá precisar de reconciliar os referidos saldos com pagamentos feitos posteriormente, ou seja, cujos documentos (Faturas e Notas de Crédito) não figuram no Odoo. Neste caso, siga os passos indicados:

 

Passo 1- Verifique se os Saldos de Abertura se encontram correctos em Faturação / Contabilidade > Gestor > Movimentos de Diário

Passo 1.1- O movimento, caso não haja indicação do contrário, pertence ao Diário "Operações Diversas":

 

Passo 1.2- Confirme que o movimento de diário está Publicado.

 

Passo 2- Registe o pagamento de cliente ou fornecedor normalmente. Para mais informações de como registar um pagamento, veja o seguinte link: Como Criar um Recebimento

 

Passo 3: Com o pagamento publicado, dirija-se aos Itens de Diário em Faturação / Contabilidade > Gestor > Itens / Linhas de Diário para a reconciliação entre Saldo de Abertura e Pagamento.

 

Passo 3.1: Escolha o parceiro (cliente ou fornecedor) e agrupe por Conta.

 

Passo 3.2: Selecione as linhas a reconciliar (uma a débtio e uma a crédito) correspondentes ao pagamento e ao saldo de abertura e no botão Ação a opção Reconciliar Entradas.

 

A Reconciliação foi concluída.

 

Nota: Caso seja necessária a impressão do Recibo de pagamento, por favor, contacte o suporte através do email support@thinkopen.solutions ou o seu gestor de onboarding.

 

 

Luiza Lima
Luiza Lima
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