Por vezes os documentos de fornecedor chegam à empresa com algum atraso e em termos contabilísticos o mês de referência já se encontra encerrado, desta forma o documento deve ser registado no mês de recepção do mesmo.
Para registar estas situações realize os seguintes passos:
Passo 1: Aceder ao menu
Faturação/Contabilidade > Compras > Fatura/ Nota de Crédito / Nota de Débito de Fornecedor
Passo 2: Registo da fatura
Registar a fatura de fornecedor, e no campo data da fatura indicar a data efetiva da fatura.
Passo 3: Alterar a data da contabilidade do documento
Faturação/Contabilidade > Fatura/ Nota de Crédito / Nota de Débito de Fornecedores > Fatura > Outra Informação
No campo Data da Contabilidade indicar a data para registo contabilístico da fatura, data de entrada da fatura, caso contrário se o campo não for preenchido assume a data da fatura.
Após validação da fatura pode consultar o movimento contabilístico, clicando no campo Entrada no Diário.
O movimento contabilístico regista a informação de ambas as datas registadas na fatura de fornecedor, como verificado na imagem seguinte:
