Por forma a fazer um recebimento ou pagamento com desconto financeiro deverá seguir os seguintes passos:

Passo 1 - Registar um pagamento
Faturação > Clientes > Recebimentos
Faturação > Fornecedores > Pagamentos

 Aceda ao menu e clicar em Criar um novo pagamento. Deverá inserir o valor pago pelo cliente no campo Valor de Pagamento e confirmar.

Passo 2 - Após confirmação do pagamento, deverá clicar em Reconciliação.

Passo 3 - Deverá seleccionar as faturas e o pagamento efetuado pelo cliente. Verá a diferença entre o valor das faturas e o pagamento.

Passo 4 - Deverá clicar em executar - botão play. Carregar no botão Descontos concedidos no caso de descontos a clientes e carregar no botão Descontos Obtidos no caso descontos de fornecedor . No Diário poderá seleccionar Operações diversas.

Nota: Caso pretenda inserir modelos de reconciliação diferentes pode consultar o How To como inserir modelos de reconciliação