Para inserção manual das linhas de um extrato bancário para posteriormente efetuar a reconciliação bancário será necessário aplicar os seguintes passos:

Nota: A inserção de extrato poderá ser diário, semanal, quinzenal ou mensal de acordo com as necessidades ou transações do banco.

Passo 1: Aceder ao painel da contabilidade / Faturação

Faturação > Visão Geral 

Passo 2: Selecionar o banco (diário) que se pretende para fazer inserção dos dados do extrato carregando na opção Criar Extrato.

Passo 3: Com o passo anterior é despoletada nova janela para inserção da linhas do extrato.

Na inserção do extrato será necessárias as seguintes informações:

• Cabeçalho:

  • Referência: Campo para identificação do extrato;

  • Diário: Identificação do banco

  • Data: Data de registo do extrato, por defeito a assume a data atual;

  • Saldo inicial: Saldo final do último extrato, que poderá ser alterado;

  • Saldo final: Saldo final do extrato que é recalculado de acordo com as linhas ou inserido manualmente;

• Transações/linhas: para adicionar linhas carregar em Adicionar linhas:

  • Data: Data da transação efetuada no banco;

  • Etiqueta: Campo de referência do movimento;

  • Parceiro: Campo para identificar o parceiro, caso exista;

  • Valor: Valor da transação que poderá ser positivo (débito) ou negativo (crédito)

Passo 4: Por fim carregar no botão Guardar e o extrato do extrato ficará registado no estado Novo.

Nota: Um extrato no estado Novo poderá ser alterado e eliminado se necessário.