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Desconciliar Pagamento?

  • Caso:

     

    Relativamente aos créditos e pagamentos a fornecedores, temos um crédito de um fornecedor no valor de €29,21 e temos uma factura com o valor total de €81,12. Este crédito e esta fatura são independentes um do outro.

    Lançamos o crédito do fornecedor no OpenERP - NCF/2013/0011 e fizemos um pagamento de €51,91 (a diferença). Agora temos um valor de €29,21 a pagar (na realidade não temos). Já tentei criar o pagamento à parte, mas dá-me erro. Como é que devemos fazer nestes casos?

     

    Resolução:

     

    Em casos tradicionais regista-se a fatura e a nota de crédito separadamente, e depois em pagamentos a fornecedores ao seleccionar o fornecedor o sistema irá mostrar o crédito e o débito. De seguida bastará preencher no campo montante pago o valor que irão pagar ao fornecedor.

     

    A fatura e a nota de credito ficarão ambas em estado pago e o valor em divida ao fornecedor ficará regularizado com este recibo.

     

    Se se tratar desta situação deverá cancelar o pagamento a fornecedores já registado. Para isso bastará desconciliar e voltar a rascunho.

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