Para efetuar a reconciliação bancário em que se compara os extratos bancários com a contabilidade interna da empresa, será necessário efetuar os seguintes passos:

Passo 1: Inserção das linhas do extrato bancário

Para registo do extrato bancário existe duas possibilidades:

1. Importação de ficheiro:  Ver How To: Como importar um extrato bancário;

2. Manualmente: Ver How To: Como inserir extrato bancário manualmente;

Passo 2: Abrir extrato bancário a reconciliar

Passo 2.1: Na vista geral do banco é identificadas a totalidade de registos por reconciliar e acesso direto se carregar no botão assinalado em baixo.

Faturação/Contabilidade > Vista Geral

Passo 2.2: Na vista geral do banco é identificado o saldo da contabilidade interna no campo Saldo no Razão Geral e o saldo do extrato bancário no campo Extrato Atualizado.

Passo 2.3: Ver extratos inseridos e os que ainda não se encontram no estado Validado e carregar na linha para abrir.

Passo 3: Carregar em Reconciliar

Passo 4: Reconciliar linhas com parceiros

Na reconciliação do extrato será necessário fazer ligação entre uma linha do extrato com uma ou mais linhas da contabilidade interna e carregar em Validar.

No caso das linhas terem um parceiro associado serão apresentados os movimentos com o parceiro que se encontram por reconciliar.

No campo superior direito é apresentada uma barra com o total de transações e as que já estão concluídas.

Passo 5: Reconciliar linhas sem parceiros

Nos movimentos sem parceiro poderá ser selecionada uma linha da contabilidade ou inserido o movimento contabilístico no momento da reconciliação.

Para a inserção de um movimento contabilístico carregar no botão da seta e associar um modelo de reconciliação, ver How To como criar um modelo de reconciliação ou inserir os dados contabilísticos para o seu registo.

Por fim carregar no botão Reconciliar.

Passo 6:  Por fim Validar o extrato e o mesmo passará para o estado de Validado.

Caso se pretenda é possível anular uma reconciliação carregando no botão nas linhas.

Para consultar todas as linhas em diário associadas ao extrato carregar no botão Entradas no Diário.

Se a mensagem seguinte aparecer ao clicar em validar é porque existe uma diferença entre o saldo final inserido e o balanço calculado, para correcção deve alterar manualmente o campo do saldo final.