O Odoo dispõe da funcionalidade que permite importar as faturas para o Odoo disponíveis no E-fatura através de importação do ficheiro.

Para efectuar a importação deve seguir os seguintes passos:

Passo 1: Solicitar à nossa àrea de suporte ou comercial para instalar o módulo.

Passo 2: Exportar o ficheiro do portal do E-fatura

No portal devesse filtrar a informação pretendida e por fim exportar a informação clicando em "Obter dados para Excel" (campo assinalado na imagem).

Passo 3: Importar no Odoo o ficheiro exportado

Faturação > Fornecedores > Importação E-Faturas > Importação

No menu seleccione o ficheiro a importar clicando na opção selecionar ficheiro em ficheiro CSV.

No caso de se pretender filtrar um intervalo de datas do ficheiro devesse preencher o campo Data Inicial e o campo Data Final, caso contrário serão importados todos os documentos do ficheiro.

Passo 4: Consulta de Logs 

Faturação > Fornecedores > Importação E-Faturas > Logs

Nos logs são dados avisos e/ou erros dos quais permite ou não inserir a informação no Odoo.

Passo 5: Validar os documentos

Faturação > Fornecedores > Faturas

Todos os documentos importados ficam no estado em rascunho para consulta, edição e por fim validar.

Na importação é preenchida a referência de fornecedor com o respectivo número de documento e efetuado o seguinte mapeamento de documentos:

• Fatura > Fatura de fornecedor;

• Venda a dinheiro e fatura/recibo > Fatura de fornecedor;

• Nota de débito > Nota de débito 

• Nota de crédito > Nota de crédito;

• Recibo verde electrónico > Fatura de fornecedor;

• Fatura simplificada  > Fatura de fornecedor;

• Fatura-recibo  > Fatura de fornecedor;

• Fatura emitida no estrangeiro  > Fatura de fornecedor.

NOTA: Os documentos importados com o processo anterior ficam com a flag E-fatura preenchida e permitindo desta forma filtrar e/ou agrupar a informação para uma análise mais rápida:

Passo 6: Configurações base

Passo 6.1:  Produto/imposto standard

Faturação > Configuração>  Importação E-Faturas > Configuração 

Seleccionar um produto que tenha configurado um imposto isento e um produto com imposto não isento e guardar as configurações.

Passo 6.2) Fornecedor/Imposto

Faturação > Fornecedores > Fornecedor > Vendas e Compras > Artigo E-Fatura

O campo "Artigo E-Fatura" fica ativo quando seleccionado o campo "É um fornecedor".

Por fornecedor pode indicar um artigo que será movimentado na importação de documentos associados a esse fornecedor.

Esta configuração é facultativa, sendo que caso o campo não seja preenchido por defeito será usado o artigo standard (configurações do ponto anterior):