No Odoo existe a possibilidade de validação dos movimentos contabilísticos no momento da inserção dos pagamentos/recebimentos ou no momento da reconciliação.

Por defeito estão configurados de forma ao movimentos contabilísticos serem movimentados e validados automaticamente com a inserção dos recebimentos e/ou pagamentos.

Caso se pretenda  a validação dos movimentos com a reconciliação devesse seguir os seguintes passos:

Passo 1: Ativar funcionalidade

Faturação > Configuração > Contabilidade > Diários

Nos diários do tipo banco ou numerário selecionar nas configurações avançadas a opção de Publicar na Reconciliação Bancária.

Passo 2: Guardar as configurações

Carregar no botão guardar para alterar as configurações do passo 1.

Passo 3: Registrar pagamentos ou recebimentos

Faturação > Clientes > Recebimentos

Faturação > Clientes > Pagamentos

Inserção dos recebimentos e/ou pagamentos para os diários configurados nos passos anteriores.

O pagamento e/ou recebimento fica no estado Lançado, e o movimento contabilístico fica no estado  Não lançado.

Passo 4: Reconciliação bancária ou folha de caixa

Faturação > Visão geral > Diário de bancos ou numerário

No diário pretendido selecionar a opção de criar ou importar para registo de movimentos para reconciliar com os movimentos lançados no Odoo.

Passo 5: Consulta de dados
Com a aplicação dos passos anteriores o recebimento/pagamento alterar o estado para Reconciliados e o movimentos contabilístico fica no estado Lançado.

No botão Itens do diário é permitido consultar os movimentos contabilísticos associados e por sua vez verificado o seu estado.