Para obter um extracto de contas a receber e a pagar de um cliente realize os passos seguintes:

Passo 1: Aceda ao menu Contabilidade/Faturação > Clientes > selecione o cliente pretendido.

Passo 2: Clique no botão Ação > Contas a receber e a pagar. 

Passo 3: Selecione se pretende o extrato com contas a receber, contas a pagar ou ambos. 

Passo 4: Pode filtrar os movimentos a sairem extraídos (incluir saldo inicial, incluir movimentos reconciliados, um parceiro por página, com moeda, eg).

Passo 5: Defina a Data Inicial e a Data Final dos movimentos contabilisticos a incluir no extracto > Imprimir.

Ao selecionar a opção Incluir Saldo Inicial vai considerar os saldo inicial do cliente.

Ao selecionar a opçao Movimentos reconciliados o relatório a extrair irá desconsiderar os movimentos reconciliados. Por movimentos reconciliados entende-se o processo de comparar e harmonizar as transçaões financeiras da empresa.