Nota Prévia: Para esta funcionalidade deverá ter ativo o modo programador (1). O mesmo deve ser ativo seguindo os seguintes passos:

Passo 1.1: Clicar no canto superior direito no Seu Utilizador > About. 

Passo 1.2: Clicar em Activate the developer mode.

Para reconciliar entradas de diário (2) siga os passos indicados:

Passo 2.1: Aceda ao menu Faturação/Contabilidade > Gestor > Items Diários.

Passo 2.2: Sugerimos que aplique os seguintes filtros e grupos para facilitar a vista das linhas - filtrar por parceiro > Agrupar por Conta > Aplicar o filtro "desconciliadas" 

Passo 2.3: Marque com o visto os movimentos contabilísticos que pretende reconciliar.  Clique no botão Ação > Reconciliar Entradas. 

Nota: O Balanço indicado inferior às linhas, deve ser igual para o Débito e Crédito.

Passo 2.4: Confirme os Valores na Janela da Transação da Reconciliação e clique em Reconciliar. 

NOTA: Só deve ser activado o modo programador caso não tenham activo os módulos da contabilidade.