Para registo de transferências entre diários do tipo caixa e/ou banco deve seguir os seguintes passos:
Passo 1: Transferências Internas
Faturação > Clientes/Fornecedores > Recebimentos/Pagamentos
Inserir uma transferência entre métodos de pagamento (diários):
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Tipo de Pagamento - deve ser Transferência Interna;
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Valor - Indicação do valor a transferir;
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Método de pagamento - Origem do valor a transferir;
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Transferir Para - Destino do valor a transferir;
Os campos Meios de Pagamento, Data do Pagamento e Observações não são obrigatórios, mas podem ser preenchidos para complemento da informação da transferência.
Por fim clicar em Confirmar para registar a transferência.