Para efetuar a importação de um extrato bancário será necessário os seguintes passos:

Nota: A inserção de extrato poderá ser diário, semanal, quinzenal ou mensal de acordo com as necessidades ou transações do banco.

Passo 1: Aceder ao painel da contabilidade / Faturação

Faturação > Visão Geral 

Passo 2: Selecionar o banco (diário) que se pretende para fazer a importação do extrato carregando na opção Importar Extrato.

Passo 3: Com o passo anterior é despoletado um novo ecrã para importação do extrato.

Carregar no botão Envio o seu ficheiro para selecionar e carregar o ficheiro a importar (ver passo 4 com explicação do formato do ficheiro) e por fim carregar no botão Importar.

Passo 4: Formato do ficheiro a importar

O Odoo disponibiliza a possibilidade de importação nos seguintes formatos: .CSV, .XLS, .XLSX ou .ODS.

Para consultar o exemplo de um ficheiro a importar deverá carregar em Import Sample Template.

Exemplo de um ficheiro no formato .XLS,podem ser incluída mais informação se necessário:

Passo 5: Mapeamento dos dados do ficheiro (colunas) com os dados do Odoo.

Para mais detalhes de como importar dados para o Odoo, consultar o How To como importar dados.

Passo 6: Consultar o extrato importado:

Passo 6.1: Ir ao painel inicial do banco e carregar no campo superior direito

Passo 6.2: Carregar no botão Extrato

Apresenta as linhas dos extratos e o estados das mesmas.